Incidentele baten en lasten
In de Gemeentewet is vastgelegd dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Artikel 189, tweede lid, bepaalt: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.” Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Reëel evenwicht houdt in dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.
Incidentele baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
Sociaal | 68 | -800 | -1.825 | -1.785 | 40 |
Veilig | 142 | - | -95 | -95 | - |
Inkomen en armoede | 3.118 | -395 | -970 | -861 | 109 |
Vrije tijd | 174 | -100 | -315 | -286 | 29 |
Onderwijs | 357 | -25 | -75 | -50 | 25 |
Gebiedsontwikkeling | -4.212 | -350 | -623 | -405 | 218 |
Leefomgeving en klimaat | 2.887 | -220 | -448 | -57 | 391 |
Verkeer | 20 | - | -18 | -18 | - |
Samen besturen | 321 | -925 | -1.374 | -1.261 | 113 |
Financiën | - | -55 | 425 | 463 | 38 |
Totaal incidentele lasten | 2.875 | -2.870 | -5.318 | -4.355 | 963 |
Incidentele baten | |||||
Sociaal | 244 | 390 | 670 | 839 | 169 |
Veilig | -62 | - | 30 | 180 | 150 |
Inkomen en armoede | -2.658 | - | 2.730 | 3.835 | 1.105 |
Vrije tijd | -158 | 100 | 100 | 100 | - |
Onderwijs | -528 | - | -35 | -28 | 7 |
Gebiedsontwikkeling | -4.777 | - | 185 | 185 | - |
Leefomgeving en klimaat | -2.066 | - | -2.570 | -2.300 | 270 |
Verkeer | -20 | - | - | - | - |
Samen besturen | -282 | -305 | -420 | -399 | 21 |
Financiën | - | - | 120 | 125 | 5 |
Totaal incidentele baten | -10.307 | 185 | 810 | 2.537 | 1.727 |
Totaal | -7.432 | -2.685 | -4.508 | -1.818 | 2.690 |
Sociaal
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Tweede fase uitbreding jongerenwerk (Welzijn Diemen) | -100 | -100 | -100 | - |
Regeling combinatiefuncties | -125 | -125 | -125 | - |
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | -265 | -265 | -265 | - |
Integraal Zorgakkoord (IZA) | -200 | -200 | -203 | 3 |
Projectleider Hervormingsagenda | -100 | -100 | -100 | - |
Zwembad AGO | -55 | -55 | -55 | - |
POK Middelen - restant stelpost | 45 | 45 | -10 | 55 |
Uitvoering Motie 'Doe het goed doe het veilig' | -5 | -5 | - | |
Pilot Jongerenpunt | -90 | -90 | - | |
SPUK Inburgering | -480 | -480 | - | |
Openbare gezondheidszorg Amstelland | -42 | -42 | - | |
Bijstelling Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | -15 | -4 | -11 | |
Sociale infrastructuur | -20 | - | -20 | |
Inburgering | -115 | -40 | -75 | |
Budgetoverheveling - Hervormingagenda Jeugd | -160 | -160 | - | |
Budgetoverheveling - Samenlevingsopbouw Holland Park | -40 | -51 | 11 | |
Budgetoverheveling - Implementatiebudget MOBW | -30 | -30 | - | |
Budgetoverheveling - Gezond in de Stad (GIDS) | -28 | -25 | -3 | |
Totaal incidentele lasten | -800 | -1.825 | -1.785 | -40 |
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 390 | 405 | 368 | 37 |
SPUK Inburgering | 480 | 683 | -203 | |
Ritbijdrage WMO-vervoer | 43 | 43 | - | |
Totaal incidentele baten | 390 | 928 | 1.094 | -166 |
Incidentele mutaties reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Budgetoverheveling - Hervormingagenda Jeugd | -160 | -160 | - | |
Budgetoverheveling - Samenlevingsopbouw Holland Park | -40 | -40 | - | |
Budgetoverheveling - Implementatiebudget MOBW | -30 | -30 | - | |
Budgetoverheveling - Gezond in de Stad (GIDS) | -28 | -25 | -3 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -258 | -255 | -3 |
Totaal | -410 | -1.155 | -946 | -209 |
Veilig
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Aanpak prostitutie | -20 | -20 | - | |
Intensiveren aanpak ondermijning | -10 | -10 | - | |
Bijdrage Veiligheidsregio | -55 | -55 | - | |
Communicatie programma Weerbaarheid | -10 | -10 | - | |
Totaal incidentele lasten | - | -95 | -95 | - |
Opbrengst bestuurlijke boetes | 30 | 180 | 150 | |
Totaal incidentele baten | - | 30 | 180 | 150 |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
- | - | - | ||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
Totaal | - | -65 | 85 | 150 |
Inkomen en armoede
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Uitbreiding Stadspas voor kinderen | -165 | -165 | -165 | - |
Bijzondere Bijstand | -90 | -90 | - | 90 |
Bijstand en re-integratie | -60 | -60 | - | 60 |
Uitbreiding Stadspasaanbod voor kinderen | -95 | -95 | -95 | - |
Aanpak kinderarmoede | -45 | -45 | - | 45 |
Correctie bijstand en werk | 60 | - | - | - |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | -175 | -175 | - | |
Toeslagenaffaire (SPUK) | -1.300 | -1.386 | -86 | |
Opvang statushouders | -165 | -165 | - | |
Opvang vluchtelingen | -50 | -50 | - | |
Totaal incidentele lasten | -395 | -2.145 | -2.036 | 109 |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 1.350 | 1.350 | - | |
Toeslagenaffaire (SPUK) | 1.300 | 2.390 | 1.090 | |
Opvang vluchtelingen | 80 | 95 | 15 | |
Totaal incidentele baten | - | 2.730 | 3.835 | 1.105 |
Muatie reserves | ||||
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 1.175 | 1.175 | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | 1.175 | 1.175 | - |
- | - | - | - | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
Totaal | -395 | 1.760 | 2.974 | 1.214 |
Vrije Tijd
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Subsidie De Omval | -100 | -100 | -100 | - |
Versterken bibliotheekstelsel | -100 | -100 | - | |
Uitbreding fietsparkeerplekken sporthallen | -25 | -25 | - | |
Ondersteuning Beleidsnota Sport en bewegen | -20 | -11 | 9 | |
Belcellen realiseren in Brede Hoed | -20 | - | 20 | |
Onderhoud Riolering De Omval | -15 | -15 | - | |
Budgetoverheveling Het Atelier | -35 | -35 | - | |
Totaal incidentele lasten | -100 | -315 | -286 | 29 |
- | - | |||
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Subsidie De Omval | 100 | 100 | 100 | - |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | 100 | 100 | 100 | - |
Totaal | - | -215 | -186 | 29 |
Onderwijs
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting | -25 | -25 | - | 25 |
BSO Popeye | -50 | -50 | -0 | |
Totaal incidentele lasten | -25 | -75 | -50 | 25 |
- | ||||
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Budgetoverheveling Het Atelier | -35 | -28 | 7 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -35 | -28 | 7 |
Totaal | -25 | -110 | -78 | 32 |
Gebiedsontwikkeling
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Doorstroommaatregel- Van Groot naar Beter | -20 | -20 | -20 | - |
Nieuwe landelijke wetgeving (Wvrv) | -50 | -50 | -50 | - |
Opstellen Omgevingsplan | -225 | -225 | -125 | 100 |
Steunpunt wonen | -55 | -55 | -50 | 5 |
Wet betaalbare huur | -90 | - | 90 | |
Planeconoom Vastgoed | -100 | -100 | - | |
Steunpunt Wonen Diemen | -23 | - | 23 | |
Heruitgifte Grond Volmerstraat | -15 | -15 | - | |
Budgetoverheveling - Implementatie Omgevingswet | -45 | -45 | - | |
Totaal incidentele lasten | -350 | -623 | -405 | 218 |
Planeconoom Vastgoed | 100 | 100 | - | |
Implementatie Omgevingswet | 130 | 130 | - | |
Totaal incidentele baten | - | 230 | 230 | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | |||
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Budgetoverheveling - Implementatie Omgevingswet | -45 | -45 | - | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -45 | -45 | - |
Totaal | -350 | -438 | -220 | 218 |
Leefomgeving en Klimaat
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Groenvoorzieningen | -220 | -220 | -220 | - |
Project warmtetransitie wijkgerichte aanpak | -150 | -21 | 129 | |
Entrees Diemen | -250 | -10 | 240 | |
Extra inzet door droogte | -75 | -75 | - | |
Subsidie Haalbaarheidsonderzoeken | -50 | -63 | -13 | |
Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte | -780 | -752 | 28 | |
Iepdziekte en eikenprocessierups | -40 | -40 | - | |
Geluidshinder | -15 | -7 | 8 | |
Wet uitvoering Lijkbezorging GGD | -10 | -10 | - | |
Budgetoverheveling - Geluidswerende maatregelen busbaan | -100 | -100 | - | |
Budgetoverheveling - Geluidsmaatregelen Oost-West As | -40 | -40 | - | |
Totaal incidentele lasten | -220 | -1.730 | -1.339 | 391 |
Subsidie Haalbaarheidsonderzoeken | 50 | 50 | -0 | |
Totaal incidentele baten | - | 50 | 50 | -0 |
Muatie reserves | ||||
Geluidswerende maatregelen Oost West As & Busbaan | 1.282 | 1.282 | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | 1.282 | 1.282 | - |
Project warmtetransitie wijkgerichte aanpak | -150 | -148 | 2 | |
Geluidswerende maatregelen Oost West As & Busbaan | -1.422 | -1.424 | -2 | |
Verkeersmodel Diemen | -18 | -18 | - | |
Entrees Diemen | -250 | -10 | 240 | |
Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte | -780 | -750 | 30 | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | -2.620 | -2.350 | 270 |
Totaal | -220 | -3.018 | -2.357 | 661 |
Verkeer
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Verkeersmodel Diemen | -18 | -18 | ||
Totaal incidentele lasten | - | -18 | -18 | - |
- | - | - | - | |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
- | - | |||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
Totaal | - | -18 | -18 | - |
Samen besturen
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Boventallig personeel | -30 | -30 | -30 | - |
Dienstverlening DUO | -25 | -25 | -25 | - |
Diemen 800 jaar | -305 | -305 | -305 | - |
Strategische personeelsontwikkeling | -200 | -200 | -200 | - |
Trainees | -160 | -160 | -160 | - |
POK-middelen - uitgaven | -90 | -90 | -90 | - |
Project Dienstverlening | -55 | -55 | -55 | - |
Claim wet open Overheid | -60 | -60 | -60 | - |
Team Communicatie Participatie en Marketing | -89 | -89 | - | |
Gemeentepagina | -35 | 23 | 58 | |
Gmeentedag | -5 | -5 | - | |
Talentprogramma | -15 | -15 | - | |
Proces besparingen en ombuigingen | -70 | -70 | - | |
Communicatie programma Weerbaarheid | -15 | - | 15 | |
Datagedreven sturen | -50 | -50 | - | |
Bedrijfsvoering / bijdrage Duo+ | 230 | 230 | - | |
Installaties Gemeentewerf | -15 | -15 | - | |
Onderhoud Gemeentehuis | -15 | -15 | - | |
Verkiezingen | -40 | - | 40 | |
Diemen 800 jaar | -65 | -65 | - | |
Bijdrage Duo+ | -200 | -200 | - | |
Budgetoverheveling - Programma Voor en met Diemen | -65 | -65 | - | |
Totaal incidentele lasten | -925 | -1.374 | -1.261 | 113 |
Talentprogramma | 15 | - | -15 | |
Totaal incidentele baten | - | 15 | - | -15 |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | ||
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
Diemen 800 jaar | -305 | -370 | -377 | -7 |
Budgetoverheveling - Programma Voor en met Diemen | -65 | -22 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -305 | -435 | -399 | -7 |
Totaal | -1.230 | -1.794 | -1.660 | 91 |
Financiën
Onderwerp | Begroting | Begroting Totaal | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Invordering belastingen | -20 | -20 | -17 | 3 |
Correctie onvoorzien | -35 | -35 | - | 35 |
Financieringspositie (rente) | 480 | 480 | - | |
Totaal incidentele lasten | -55 | 425 | 463 | 38 |
Financieringspositie | 150 | 155 | 5 | |
Aanpassing aandelen NV De Meerlanden | -30 | -30 | - | |
Totaal incidentele baten | - | 120 | 125 | 5 |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
Totaal | -55 | 545 | 588 | 43 |